基本概念

本页解释使用指南里反复出现的词，供快速查阅与索引。

条目

一张发票对应一个条目，在主界面里显示为一张卡片。发票内容、材料、实付金额、备注、标签和识别结果都记在这个条目里。

材料

材料是报账时随发票一起提交的文件和信息：

• 发票：PDF 保留票面，用于查看和打印；XML 提供结构化数据。两者有一个即可，也可以先导入 XML，再补 PDF。
• 付款截图：记录实际付款情况。
• 实物图：采购物品的照片。
• 查验单：国家税务总局发票查验平台生成的 PDF。
• 自定义材料：报账方案要求的合同、审批单等其他文件。
• 实付金额：实际支付的金额，可以等于发票金额，也可以单独填写。

哪些材料必需由报账方案决定，可以在设置里调整，步骤见补齐材料。

报账人

报账人表示发票归属于谁，姓名必填。审核人是负责审核或接收材料的人，是否必填由报账方案决定。

团队里有多人报账时，为每个人建立一个报账人。添加第二位报账人后，软件自动开启「代填模式」，新建和导入时可以选择发票归属哪位报账人。

收款信息

收款信息用于带有收款段落的文档，包含收款人姓名、人员编号、联系方式、账户类型、开户行和账号。人员编号在 BITFSAE 方案里叫学号，其他方案可以叫工号；填写时保留前导零。

收款信息只保存在本机，与报账人是两组独立的信息。方案里没有需要收款对象的输出时，软件不显示收款信息的入口。

标签

标签用于分类和筛选，例如「电控」「比赛物资」「待确认用途」。一个条目可以有多个标签。

报账批次

报账批次（简称批次）把准备一起提交、导出或打印的条目放在一起。批次可以写备注，提交完成后可以归档。一个条目只属于一个批次。操作步骤见筛选、标签与批次。

绑定包

绑定包是扩展名为 .tidoc 的文件，用于在不同电脑或不同人员之间交接材料。包里有条目、附件和报账人信息，并带有校验信息，导入时会检查文件有没有缺失或被改动。

导入前先显示预览，可以确认报账人、审核人、标签和批次。导出与导入步骤见导出、打印与交接。

识别提醒与材料齐备

这两个状态说明不同的事：

• 识别提醒：发票读出的内容需要核对，例如金额、明细、抬头或购买方税号有异常。
• 材料齐备：方案要求的材料已经补齐，且发票没有「严重问题」。

一个条目可以材料齐备，同时仍有识别提醒。整理一批发票时，两类状态都要查看。处理方法见核对识别结果。

报账方案与抬头

报账方案（简称方案）规定单位的抬头、需要哪些材料，以及导出和打印哪些文档。首次启动时选择方案，之后可以在设置里管理。详见报账方案。

抬头是发票上购买方的单位名称。方案里配置了抬头和税号后，Tidoc 用它们核对发票。卡片上物资名称前的小圆点用颜色区分抬头，鼠标停留可以看到抬头名称。

打印导出组件

生成 Word 文档和材料 PDF 需要安装打印导出组件。第一次点击「打印」时按提示安装即可。组件的安装和更新见软件和组件更新。

阿里云 OCR

阿里云 OCR 是可选的付费识别功能，界面按钮是「云识别」。它用来补齐本地读取遗漏的内容，并提供第二份结果用于核对。不使用它也能完成导入、整理和打印。详见阿里云 OCR。